易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0290元基金经理胡文伯管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率25.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐固六个月持有混合C | ||||
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2024-07-25 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2024-07-24 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2024-07-23 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2024-07-22 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2024-07-19 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2024-07-18 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-07-17 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-07-16 | 1.0367元 | 1.0567元 |
| 2024-07-15 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2024-07-12 | 1.0382元 | 1.0582元 |
| 2024-07-11 | 1.0376元 | 1.0576元 |
| 2024-07-10 | 1.0326元 | 1.0526元 |
| 2024-07-09 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2024-07-08 | 1.0273元 | 1.0473元 |
| 2024-07-05 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2024-07-04 | 1.0329元 | 1.0529元 |
| 2024-07-03 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2024-07-02 | 1.0370元 | 1.0570元 |
| 2024-07-01 | 1.0384元 | 1.0584元 |
| 2024-06-28 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2024-06-27 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2024-06-26 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2024-06-25 | 1.0358元 | 1.0558元 |
| 2024-06-24 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2024-06-21 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2024-06-20 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2024-06-19 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2024-06-18 | 1.0474元 | 1.0674元 |
| 2024-06-17 | 1.0480元 | 1.0680元 |
| 2024-06-14 | 1.0488元 | 1.0688元 |
| 2024-06-13 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2024-06-12 | 1.0477元 | 1.0677元 |
| 2024-06-11 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2024-06-07 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2024-06-06 | 1.0493元 | 1.0693元 |
| 2024-06-05 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2024-06-04 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2024-06-03 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2024-05-31 | 1.0498元 | 1.0698元 |
| 2024-05-30 | 1.0503元 | 1.0703元 |
| 2024-05-29 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2024-05-28 | 1.0503元 | 1.0703元 |
| 2024-05-27 | 1.0524元 | 1.0724元 |
| 2024-05-24 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2024-05-23 | 1.0551元 | 1.0751元 |
| 2024-05-22 | 1.0585元 | 1.0785元 |
| 2024-05-21 | 1.0584元 | 1.0784元 |
| 2024-05-20 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2024-05-17 | 1.0580元 | 1.0780元 |
