易方达悦享一年持有混合C (009903.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数474.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0741元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦享一年持有混合A | ||||
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易方达悦享一年持有混合C(009903) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,997.74万 | 5.24% |
| (其中) 股票 | 2,997.74万 | 5.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.39亿 | 94.15% |
| (其中) 债券 | 5.00亿 | 87.30% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,923.84万 | 6.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 308.27万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 42.25万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,480.84万 | 4.33% |
| 金融业 | 412.20万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.37万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.34万 | 0.01% |
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