易方达悦享一年持有混合C (009903.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0439元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦享一年持有混合A | ||||
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易方达悦享一年持有混合C(009903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-08-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-08-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-23 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-08-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-08-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-08-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-08-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-08-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-08-07 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-08-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-01 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-31 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-05 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
