易方达悦享一年持有混合C (009903.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数474.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0710元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦享一年持有混合A | ||||
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易方达悦享一年持有混合C(009903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-05 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-01 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-10-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-09-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-09-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-09-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-09-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-09-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-09-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-09-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-09-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-09-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-09-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-09-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-09-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-09-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-09-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-09-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-09-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-09-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-09-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-08-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-08-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-08-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-23 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
