易方达悦享一年持有混合C (009903.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0439元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦享一年持有混合A | ||||
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易方达悦享一年持有混合C(009903) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,638.55万 | 3,437.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,941.54万 | 3,737.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4,315.86万 | 4,123.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,978.77万 | 4,701.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5,276.86万 | 4,988.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6,087.15万 | 5,773.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,662.82万 | 6,380.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 7,979.66万 | 7,530.11万元 | -- |
