湘财长泽灵活配置混合C (009908.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1118元基金经理徐亦达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长泽灵活配置混合A | ||||
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湘财长泽灵活配置混合C(009908) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.66亿 | 65.29% |
| (其中) 股票 | 3.66亿 | 65.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,039.38万 | 1.85% |
| (其中) 债券 | 1,039.38万 | 1.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 17.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,416.84万 | 15.01% |
| 5 | 其他资产 | 9,379.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 25.80% |
| 金融业 | 8,500.07万 | 15.16% |
| 采矿业 | 4,075.39万 | 7.27% |
| 建筑业 | 2,983.13万 | 5.32% |
| 房地产业 | 2,494.95万 | 4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,033.93万 | 3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,096.70万 | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 953.53万 | 1.70% |
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