湘财长泽灵活配置混合C (009908.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1118元基金经理徐亦达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长泽灵活配置混合A | ||||
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湘财长泽灵活配置混合C(009908) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9,561.05万 | 8,590.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.33亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.20亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 3.69亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 5,221.08万 | 4,141.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 3,589.22万 | 3,321.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 3,885.30万 | 3,546.60万元 | -- |
