湘财长泽灵活配置混合C (009908.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1118元基金经理徐亦达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长泽灵活配置混合A | ||||
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湘财长泽灵活配置混合C(009908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 982.51万元 | 1.50% | 163.75万元 | 0.25% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 283.86万元 | 1.50% | 47.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 249.06万元 | 1.50% | 41.51万元 | 0.25% |
