嘉实动力先锋混合A
(009909.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.54万
成立日期2020-11-23
总资产规模
17.43亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6855基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.83%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

嘉实动力先锋混合A(009909) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资17.56亿90.34%
(其中) 股票17.56亿90.34%
2 银行存款及结算备付金1.09亿5.61%
3 其他资产7,881.17万4.05%
加载中......

按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计50.95%)
制造业7.93亿40.79%
科学研究和技术服务业9,126.17万4.70%
房地产业4,554.81万2.34%
交通运输、仓储和邮政业2,637.28万1.36%
金融业2,381.09万1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业1,044.44万0.54%
加载中......

港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计39.38%)
非必需消费品4.49亿23.10%
医疗保健1.61亿8.30%
通信服务9,229.54万4.75%
必需消费品4,518.04万2.32%
金融1,770.87万0.91%
加载中......