嘉实动力先锋混合A (009909.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5471元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.14% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实动力先锋混合C | ||||
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嘉实动力先锋混合A(009909) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 14.16亿 | 25.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.26亿 | 26.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 18.24亿 | 27.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.31亿 | 27.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 20.78亿 | 28.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 21.78亿 | 29.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 22.41亿 | 29.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 22.17亿 | 29.54亿元 | -- |
