嘉实动力先锋混合A (009909.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5471元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.14% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实动力先锋混合C | ||||
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嘉实动力先锋混合A(009909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-07-25 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-07-24 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-23 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-07-22 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-19 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-18 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-07-17 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-07-16 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-15 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-12 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-07-11 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-07-10 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-07-09 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-07-08 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-05 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-07-04 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-03 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-07-02 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-07-01 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-06-28 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-06-27 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-06-26 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-06-25 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-06-24 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-06-21 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-06-20 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-06-19 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-06-18 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-06-17 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-06-14 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-06-13 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-06-12 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-06-11 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-06-07 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-06-06 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-06-05 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-06-04 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-06-03 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-05-31 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-05-30 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-05-29 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-05-28 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-05-27 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-05-24 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-05-23 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-05-22 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-05-21 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-05-20 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-05-17 | 0.6084元 | 0.6084元 |
