嘉实动力先锋混合A (009909.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6924元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.60% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实动力先锋混合C | ||||
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嘉实动力先锋混合A(009909) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-12-23 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-12-20 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-12-19 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-12-18 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-17 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-12-16 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-12-13 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-12-12 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-12-11 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-12-10 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-12-09 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-12-06 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-12-05 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-12-04 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-12-03 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-12-02 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-11-29 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-11-28 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-11-27 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-11-26 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-25 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-11-22 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-11-21 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-11-20 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-11-19 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-11-18 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-11-15 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-14 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-11-13 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-12 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-11-11 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-11-08 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-07 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-11-06 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-05 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-11-04 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-11-01 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-10-31 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-10-30 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-10-29 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-28 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-10-25 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-10-24 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-10-23 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-10-22 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-10-21 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-10-18 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-10-17 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-10-16 | 0.6681元 | 0.6681元 |
