嘉实动力先锋混合C (009910.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5311元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实动力先锋混合A | ||||
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嘉实动力先锋混合C(009910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-07-25 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-07-24 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-23 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-22 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-19 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-07-18 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-17 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-07-16 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-07-15 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-07-12 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-07-11 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-07-10 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-07-09 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-07-08 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-07-05 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-04 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-07-03 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-07-02 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-07-01 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-06-28 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-06-27 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-06-26 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-06-25 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-24 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-06-21 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-06-20 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-06-19 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-06-18 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-06-17 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-06-14 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-06-13 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-06-12 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-06-11 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-06-07 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-06-06 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-06-05 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-06-04 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-06-03 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-05-31 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-05-30 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-05-29 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-05-28 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-05-27 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-05-24 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-05-23 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-05-22 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-05-21 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-05-20 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-05-17 | 0.5915元 | 0.5915元 |
