九泰天富改革混合C (009912.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8760元基金经理黄皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.94% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天富改革混合A | ||||
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九泰天富改革混合C(009912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-25 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-24 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-23 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-22 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-19 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-17 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-16 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-07-15 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-12 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-10 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-09 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-08 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-05 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-04 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-03 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-02 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-01 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-28 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-06-26 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-06-25 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-21 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-19 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-18 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-14 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-13 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-12 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-11 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-07 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-05 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-04 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-03 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-05-31 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-05-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-05-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-28 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-27 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-24 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-05-23 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-05-22 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-05-21 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-05-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
