富国成长动力混合A (009914.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7151元基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率453.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% |
| 相关基金: | 主从基金富国成长动力混合C | ||||
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富国成长动力混合A(009914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-24 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-23 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-22 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-07-19 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-18 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-17 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-16 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-15 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-12 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-11 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-10 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-09 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-08 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-05 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-04 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-03 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-07-02 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-01 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-28 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-27 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-06-26 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-25 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-06-24 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-06-21 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-06-20 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-06-19 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-06-18 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-06-17 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-06-14 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-06-13 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-06-12 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-11 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-06-07 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-06 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-06-05 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-06-04 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-06-03 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-05-31 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-05-30 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-05-29 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-05-28 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-05-27 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-05-24 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-05-23 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-05-22 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-05-21 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-05-20 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-05-17 | 0.7276元 | 0.7276元 |
