富国成长动力混合A (009914.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7091元基金经理曹晋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率339.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% |
| 相关基金: | 主从基金富国成长动力混合C | ||||
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富国成长动力混合A(009914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-08-29 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-08-28 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-08-27 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-08-26 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-08-23 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-22 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-08-21 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-08-20 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-08-19 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-08-16 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-08-15 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-08-14 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-08-13 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-08-12 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-08-09 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-08-08 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-08-07 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-08-06 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-08-05 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-08-02 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-08-01 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-31 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-30 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-07-29 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-07-26 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-24 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-23 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-22 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-07-19 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-18 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-17 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-16 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-15 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-12 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-11 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-10 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-09 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-08 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-05 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-04 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-03 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-07-02 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-01 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-28 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-27 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-06-26 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-25 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-06-24 | 0.7535元 | 0.7535元 |
