鹏华年年红一年持有期债券C (009921.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1298元持有人户数1.53万基金经理刘涛管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华年年红一年持有期债券A | ||||
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鹏华年年红一年持有期债券C(009921) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.31亿 | 98.52% |
| (其中) 债券 | 49.31亿 | 98.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,039.45万 | 1.41% |
| 3 | 其他资产 | 351.49万 | 0.07% |
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