鹏华年年红一年持有期债券C (009921.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1322元基金经理刘涛管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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鹏华年年红一年持有期债券C(009921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 642.97万元 | 0.35% | 183.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,509.85万元 | 0.35% | 431.39万元 | 0.10% |
| 2023-07-06 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 830.83万元 | 0.35% | 237.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,081.57万元 | 0.35% | 309.02万元 | 0.10% |
