鹏华年年红一年持有期债券C (009921.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1322元基金经理刘涛管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华年年红一年持有期债券A | ||||
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鹏华年年红一年持有期债券C(009921) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.76亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.36亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.51亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.71亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.79亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.82亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 2.45亿 | 2.27亿元 | -- |
