华夏鼎富债券A (009922.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1153元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎富债券C | ||||
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华夏鼎富债券A(009922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 127.62万元 | 0.30% | 42.54万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 625.02万元 | 0.30% | 208.34万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 307.89万元 | 0.30% | 102.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 614.08万元 | 0.30% | 204.69万元 | 0.10% |
