华夏鼎富债券A (009922.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0983元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎富债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎富债券A(009922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0983元 | 1.1477元 |
| 2024-08-29 | 1.0984元 | 1.1478元 |
| 2024-08-28 | 1.0985元 | 1.1479元 |
| 2024-08-27 | 1.0985元 | 1.1479元 |
| 2024-08-26 | 1.0994元 | 1.1488元 |
| 2024-08-23 | 1.0995元 | 1.1489元 |
| 2024-08-22 | 1.0994元 | 1.1488元 |
| 2024-08-21 | 1.0988元 | 1.1482元 |
| 2024-08-20 | 1.0994元 | 1.1488元 |
| 2024-08-19 | 1.0990元 | 1.1484元 |
| 2024-08-16 | 1.0980元 | 1.1474元 |
| 2024-08-15 | 1.0985元 | 1.1479元 |
| 2024-08-14 | 1.1009元 | 1.1503元 |
| 2024-08-13 | 1.0999元 | 1.1493元 |
| 2024-08-12 | 1.0977元 | 1.1471元 |
| 2024-08-09 | 1.1008元 | 1.1502元 |
| 2024-08-08 | 1.1016元 | 1.1510元 |
| 2024-08-07 | 1.1031元 | 1.1525元 |
| 2024-08-06 | 1.1024元 | 1.1518元 |
| 2024-08-05 | 1.1031元 | 1.1525元 |
| 2024-08-02 | 1.1023元 | 1.1517元 |
| 2024-08-01 | 1.1019元 | 1.1513元 |
| 2024-07-31 | 1.1010元 | 1.1504元 |
| 2024-07-30 | 1.1003元 | 1.1497元 |
| 2024-07-29 | 1.1000元 | 1.1494元 |
| 2024-07-26 | 1.0993元 | 1.1487元 |
| 2024-07-25 | 1.0990元 | 1.1484元 |
| 2024-07-24 | 1.0987元 | 1.1481元 |
| 2024-07-23 | 1.0988元 | 1.1482元 |
| 2024-07-22 | 1.0976元 | 1.1470元 |
| 2024-07-19 | 1.0954元 | 1.1448元 |
| 2024-07-18 | 1.0952元 | 1.1446元 |
| 2024-07-17 | 1.0954元 | 1.1448元 |
| 2024-07-16 | 1.0953元 | 1.1447元 |
| 2024-07-15 | 1.0948元 | 1.1442元 |
| 2024-07-12 | 1.0941元 | 1.1435元 |
| 2024-07-11 | 1.0944元 | 1.1438元 |
| 2024-07-10 | 1.0938元 | 1.1432元 |
| 2024-07-09 | 1.0940元 | 1.1434元 |
| 2024-07-08 | 1.0931元 | 1.1425元 |
| 2024-07-05 | 1.0946元 | 1.1440元 |
| 2024-07-04 | 1.0953元 | 1.1447元 |
| 2024-07-03 | 1.0955元 | 1.1449元 |
| 2024-07-02 | 1.0949元 | 1.1443元 |
| 2024-07-01 | 1.0933元 | 1.1427元 |
| 2024-06-28 | 1.0948元 | 1.1442元 |
| 2024-06-27 | 1.0945元 | 1.1439元 |
| 2024-06-26 | 1.0936元 | 1.1430元 |
| 2024-06-25 | 1.0932元 | 1.1426元 |
| 2024-06-24 | 1.0924元 | 1.1418元 |
