华夏鼎富债券A (009922.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1153元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎富债券C | ||||
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华夏鼎富债券A(009922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1153元 | 1.1647元 |
| 2024-12-19 | 1.1151元 | 1.1645元 |
| 2024-12-18 | 1.1150元 | 1.1644元 |
| 2024-12-17 | 1.1149元 | 1.1643元 |
| 2024-12-16 | 1.1149元 | 1.1643元 |
| 2024-12-13 | 1.1149元 | 1.1643元 |
| 2024-12-12 | 1.1149元 | 1.1643元 |
| 2024-12-11 | 1.1149元 | 1.1643元 |
| 2024-12-10 | 1.1148元 | 1.1642元 |
| 2024-12-09 | 1.1147元 | 1.1641元 |
| 2024-12-06 | 1.1147元 | 1.1641元 |
| 2024-12-05 | 1.1147元 | 1.1641元 |
| 2024-12-04 | 1.1141元 | 1.1635元 |
| 2024-12-03 | 1.1124元 | 1.1618元 |
| 2024-12-02 | 1.1125元 | 1.1619元 |
| 2024-11-29 | 1.1094元 | 1.1588元 |
| 2024-11-28 | 1.1078元 | 1.1572元 |
| 2024-11-27 | 1.1075元 | 1.1569元 |
| 2024-11-26 | 1.1069元 | 1.1563元 |
| 2024-11-25 | 1.1066元 | 1.1560元 |
| 2024-11-22 | 1.1057元 | 1.1551元 |
| 2024-11-21 | 1.1058元 | 1.1552元 |
| 2024-11-20 | 1.1049元 | 1.1543元 |
| 2024-11-19 | 1.1049元 | 1.1543元 |
| 2024-11-18 | 1.1047元 | 1.1541元 |
| 2024-11-15 | 1.1050元 | 1.1544元 |
| 2024-11-14 | 1.1049元 | 1.1543元 |
| 2024-11-13 | 1.1044元 | 1.1538元 |
| 2024-11-12 | 1.1049元 | 1.1543元 |
| 2024-11-11 | 1.1039元 | 1.1533元 |
| 2024-11-08 | 1.1032元 | 1.1526元 |
| 2024-11-07 | 1.1026元 | 1.1520元 |
| 2024-11-06 | 1.1021元 | 1.1515元 |
| 2024-11-05 | 1.1020元 | 1.1514元 |
| 2024-11-04 | 1.1013元 | 1.1507元 |
| 2024-11-01 | 1.1010元 | 1.1504元 |
| 2024-10-31 | 1.1000元 | 1.1494元 |
| 2024-10-30 | 1.0997元 | 1.1491元 |
| 2024-10-29 | 1.1000元 | 1.1494元 |
| 2024-10-28 | 1.0996元 | 1.1490元 |
| 2024-10-25 | 1.1002元 | 1.1496元 |
| 2024-10-24 | 1.1004元 | 1.1498元 |
| 2024-10-23 | 1.1004元 | 1.1498元 |
| 2024-10-22 | 1.1011元 | 1.1505元 |
| 2024-10-21 | 1.1025元 | 1.1519元 |
| 2024-10-18 | 1.1027元 | 1.1521元 |
| 2024-10-17 | 1.1033元 | 1.1527元 |
| 2024-10-16 | 1.1022元 | 1.1516元 |
| 2024-10-15 | 1.1024元 | 1.1518元 |
| 2024-10-14 | 1.1013元 | 1.1507元 |
