华夏鼎富债券A (009922.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1153元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎富债券C | ||||
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华夏鼎富债券A(009922) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 520.57万 | 474.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,024.46万 | 935.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,078.40万 | 973.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 21.10亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.95亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 20.92亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 20.68亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 20.61亿 | 19.88亿元 | -- |
