中银中债1-5年期国开行债券指数 (009924.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0623元基金经理邢科 、 高志刚管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中债1-5年期国开行债券指数(009924) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.94亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 20.94亿 | 99.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 832.13万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 2.00万 | 0.00% |
加载中......
