中银中债1-5年期国开行债券指数 (009924.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0623元基金经理邢科 、 高志刚管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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中银中债1-5年期国开行债券指数(009924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 319.81万元 | 0.15% | 106.60万元 | 0.05% |
| 2023-12-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 177.40万元 | 0.15% | 59.13万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 613.28万元 | 0.15% | 204.43万元 | 0.05% |
