中银中债1-5年期国开行债券指数 (009924.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0623元基金经理邢科 、 高志刚管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中债1-5年期国开行债券指数(009924) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 |
| 基金主代码 | 009924 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-12-10 |
| 总份额 | 19.87亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 业绩比较基准 | 中债1-5年国开行债券指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
