工银聚利18个月定开混合A (009927.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4,713.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1489元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率33.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚利18个月定开混合C | ||||
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.23万元 | 0.60% | 33.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 159.97万元 | 0.60% | 53.32万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 78.66万元 | 0.60% | 26.22万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 250.49万元 | 0.60% | 83.50万元 | 0.20% |
