工银聚利18个月定开混合A (009927.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1153元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率33.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚利18个月定开混合C | ||||
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银聚利18个月定开混合 | |
| 基金主代码 | 009927 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-12 | |
| 总份额 | 2.97亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加非权益类资产配置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金债券投资具体包括利率策略、信用策略、债券选择与组合优化、可转换债券投资与可交换债券投资策略等。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可能投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银聚利18个月定开混合A | 工银聚利18个月定开混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009927 | 009928 |
| 子基金份额 | 2.75亿 份 (2024-06-30) | 2,216.02万 份 (2024-06-30) |
