工银聚利18个月定开混合A (009927.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1153元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率33.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚利18个月定开混合C | ||||
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3.07亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.26亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.29亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 2.28亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2.23亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.18亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 2.16亿 | 2.05亿元 | -- |
