南方创新驱动混合C (009930.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5658元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.55% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新驱动混合A | ||||
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南方创新驱动混合C(009930) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.86亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 25.86亿 | 92.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 3.73% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 3.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,000.00万 | 2.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,854.64万 | 1.73% |
| 5 | 其他资产 | 30.03万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.84亿 | 77.73% |
| 采矿业 | 2.14亿 | 7.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,264.00万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,204.79万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 3,514.80万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,324.36万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,326.70万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 314.76万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.61万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,360.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 4,274.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,640.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,039.29万 | 0.73% |
| 材料 | 390.99万 | 0.14% |
| 必需消费品 | 292.92万 | 0.10% |
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