南方创新驱动混合C (009930.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5658元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.55% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新驱动混合A | ||||
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南方创新驱动混合C(009930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-25 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-24 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-23 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-07-22 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-19 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-18 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-07-17 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-16 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-07-15 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-12 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-11 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-10 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-07-09 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-08 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-05 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-07-04 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-07-03 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-07-02 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-01 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-28 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-06-27 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-06-26 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-25 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-24 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-06-21 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-06-20 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-06-19 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-18 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-06-17 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-06-14 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-13 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-06-12 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-06-11 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-06-07 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-06-06 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-06-05 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-06-04 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-06-03 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-05-31 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-05-30 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-05-29 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-05-28 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-05-27 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-05-24 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-05-23 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-05-22 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-05-21 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-05-20 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-05-17 | 0.6395元 | 0.6395元 |
