南方创新驱动混合C (009930.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5609元基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新驱动混合A | ||||
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南方创新驱动混合C(009930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-08-29 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-08-28 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-08-27 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-08-26 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-08-23 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-08-22 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-21 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-08-20 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-08-19 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-08-16 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-15 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-08-14 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-08-13 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-08-12 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-08-09 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-08-08 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-08-07 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-08-06 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-08-05 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-08-02 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-08-01 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-31 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-07-30 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-29 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-07-26 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-25 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-24 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-23 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-07-22 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-19 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-18 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-07-17 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-16 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-07-15 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-12 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-11 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-10 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-07-09 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-08 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-05 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-07-04 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-07-03 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-07-02 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-01 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-28 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-06-27 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-06-26 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-25 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-24 | 0.6089元 | 0.6089元 |
