浦银安盛普华66个月定开债券A (009933.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0070元持有人户数211.00基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普华66个月定开债券C | ||||
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浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 132.86亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 132.86亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 874.57万 | 0.07% |
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