浦银安盛普华66个月定开债券A (009933.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普华66个月定开债券C | ||||
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浦银安盛普华66个月定开债券A(009933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0115元 | 1.1665元 |
| 2024-11-01 | 1.0106元 | 1.1656元 |
| 2024-10-25 | 1.0098元 | 1.1648元 |
| 2024-10-18 | 1.0090元 | 1.1640元 |
| 2024-10-11 | 1.0082元 | 1.1632元 |
| 2024-09-30 | 1.0070元 | 1.1620元 |
| 2024-09-27 | 1.0066元 | 1.1616元 |
| 2024-09-24 | 1.0063元 | 1.1613元 |
| 2024-09-20 | 1.0159元 | 1.1609元 |
| 2024-09-13 | 1.0151元 | 1.1601元 |
| 2024-09-06 | 1.0143元 | 1.1593元 |
| 2024-08-30 | 1.0135元 | 1.1585元 |
| 2024-08-23 | 1.0127元 | 1.1577元 |
| 2024-08-16 | 1.0119元 | 1.1569元 |
| 2024-08-09 | 1.0111元 | 1.1561元 |
| 2024-08-02 | 1.0103元 | 1.1553元 |
| 2024-07-26 | 1.0095元 | 1.1545元 |
| 2024-07-19 | 1.0087元 | 1.1537元 |
| 2024-07-12 | 1.0079元 | 1.1529元 |
| 2024-07-05 | 1.0071元 | 1.1521元 |
| 2024-06-28 | 1.0064元 | 1.1514元 |
| 2024-06-25 | 1.0060元 | 1.1510元 |
| 2024-06-21 | 1.0156元 | 1.1506元 |
| 2024-06-14 | 1.0148元 | 1.1498元 |
| 2024-06-07 | 1.0140元 | 1.1490元 |
| 2024-05-31 | 1.0132元 | 1.1482元 |
| 2024-05-24 | 1.0124元 | 1.1474元 |
| 2024-05-17 | 1.0116元 | 1.1466元 |
| 2024-05-10 | 1.0108元 | 1.1458元 |
| 2024-04-30 | 1.0097元 | 1.1447元 |
| 2024-04-26 | 1.0093元 | 1.1443元 |
| 2024-04-19 | 1.0085元 | 1.1435元 |
| 2024-04-12 | 1.0077元 | 1.1427元 |
| 2024-04-03 | 1.0067元 | 1.1417元 |
| 2024-03-29 | 1.0061元 | 1.1411元 |
| 2024-03-26 | 1.0058元 | 1.1408元 |
| 2024-03-22 | 1.0153元 | 1.1403元 |
| 2024-03-15 | 1.0145元 | 1.1395元 |
| 2024-03-08 | 1.0138元 | 1.1388元 |
| 2024-03-01 | 1.0130元 | 1.1380元 |
| 2024-02-23 | 1.0122元 | 1.1372元 |
| 2024-02-08 | 1.0106元 | 1.1356元 |
| 2024-02-02 | 1.0099元 | 1.1349元 |
| 2024-01-26 | 1.0092元 | 1.1342元 |
| 2024-01-19 | 1.0084元 | 1.1334元 |
| 2024-01-12 | 1.0076元 | 1.1326元 |
| 2024-01-05 | 1.0068元 | 1.1318元 |
| 2023-12-29 | 1.0061元 | 1.1311元 |
| 2023-12-22 | 1.0055元 | 1.1305元 |
| 2023-12-15 | 1.0147元 | 1.1297元 |
