东方欣益一年持有期混合C (009938.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8332元基金经理张博管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣益一年持有期混合A | ||||
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东方欣益一年持有期混合C(009938) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,677.90万 | 23.72% |
| (其中) 股票 | 2,677.90万 | 23.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,326.49万 | 64.90% |
| (其中) 债券 | 7,326.49万 | 64.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,280.25万 | 11.34% |
| 4 | 其他资产 | 3.64万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,645.95万 | 14.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218.99万 | 1.94% |
| 金融业 | 168.10万 | 1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.83万 | 1.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 140.11万 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.81万 | 1.13% |
| 教育 | 97.17万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 52.15万 | 0.46% |
| 采矿业 | 43.68万 | 0.39% |
| 建筑业 | 41.10万 | 0.36% |
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