东方欣益一年持有期混合C (009938.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8332元基金经理张博管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣益一年持有期混合A | ||||
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东方欣益一年持有期混合C(009938) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,682.93万 | 1,972.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,877.98万 | 2,162.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 2,104.35万 | 2,365.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,376.59万 | 2,611.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2,572.06万 | 2,775.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2,855.82万 | 3,083.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 3,159.48万 | 3,475.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 3,681.31万 | 3,983.67万元 | -- |
