格林稳健价值混合C (009941.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5784元基金经理李会忠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.17% |
| 相关基金: | 主从基金格林稳健价值混合A | ||||
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格林稳健价值混合C(009941) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,629.79万 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 4,629.79万 | 93.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 313.68万 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 1,765.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,418.97万 | 89.39% |
| 采矿业 | 67.71万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 59.15万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 47.28万 | 0.96% |
| 金融业 | 34.91万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78万 | 0.04% |
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