格林稳健价值混合C (009941.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5784元基金经理李会忠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.17% |
| 相关基金: | 主从基金格林稳健价值混合A | ||||
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格林稳健价值混合C(009941) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,815.64万 | 2,808.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,060.12万 | 2,853.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 2,144.81万 | 3,031.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,410.98万 | 3,087.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 2,392.34万 | 3,136.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 2,847.57万 | 3,264.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 2,756.17万 | 3,320.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 2,694.79万 | 3,315.84万元 | -- |
