格林稳健价值混合C (009941.jj)格林基金管理有限公司持有人户数762.00 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6469元基金经理李会忠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.91% |
| 相关基金: | 主从基金格林稳健价值混合A | ||||
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格林稳健价值混合C(009941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-12-20 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-12-19 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-12-18 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-12-17 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-12-16 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-12-13 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-12-12 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-12-11 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-12-10 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-12-09 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-12-06 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-12-05 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-12-04 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-12-03 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-12-02 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-11-29 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-11-28 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-27 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-11-26 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-11-25 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-22 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-11-21 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-11-20 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-11-19 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-11-18 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-11-15 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-11-14 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-11-13 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-12 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-11-11 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-08 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-07 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-06 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-11-05 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-11-04 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-11-01 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-10-31 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-10-30 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-29 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-10-28 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-10-25 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-10-24 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-10-23 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-10-22 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-10-21 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-10-18 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-10-17 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-10-16 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-10-15 | 0.6801元 | 0.6801元 |
