格林稳健价值混合C (009941.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5784元基金经理李会忠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.17% |
| 相关基金: | 主从基金格林稳健价值混合A | ||||
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格林稳健价值混合C(009941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-09-05 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-09-04 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-09-03 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-09-02 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-08-30 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-08-29 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-08-28 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-08-27 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-08-26 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-08-23 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-08-22 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-08-21 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-08-20 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-08-19 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-08-16 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-08-15 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-08-14 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-08-13 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-08-12 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-09 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-08-08 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-07 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-08-06 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-08-05 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-02 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-08-01 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-31 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-30 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-29 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-26 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-25 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-07-24 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-23 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-22 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-19 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-07-18 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-17 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-16 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-15 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-12 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-11 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-10 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-09 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-08 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-05 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-04 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-03 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-02 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-01 | 0.6443元 | 0.6443元 |
