浦银安盛稳健丰利债券A (009943.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理李羿 、 杨鑫 、 郑双超管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率70.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛稳健丰利债券C | ||||
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浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,571.94万 | 12.13% |
| (其中) 股票 | 4,571.94万 | 12.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.26亿 | 86.49% |
| (其中) 债券 | 3.26亿 | 86.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 428.03万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 91.51万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,002.11万 | 5.31% |
| 采矿业 | 914.63万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245.82万 | 0.65% |
| 金融业 | 174.40万 | 0.46% |
| 建筑业 | 132.75万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.84万 | 0.11% |
| 房地产业 | 7.26万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.80%) |
|---|---|---|
| 能源 | 703.93万 | 1.87% |
| 电信服务 | 210.83万 | 0.56% |
| 公用事业 | 109.29万 | 0.29% |
| 原材料 | 30.08万 | 0.08% |
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