浦银安盛稳健丰利债券A
(009943.jj)浦银安盛基金管理有限公司		成立日期2021-02-02
总资产规模
3.58亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0577元持有人户数1,083.00基金经理李羿 、 杨鑫 、 郑双超管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率70.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55%
相关基金: 主从基金浦银安盛稳健丰利债券C
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浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛稳健丰利债券A.(009943) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛稳健丰利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元3.58亿3.45亿元--
2024-03-31--3.43亿3.34亿元--
2023-12-311.02元3.89亿3.82亿元--
2023-09-30--5.90亿5.79亿元--
2023-06-301.02元6.76亿6.62亿元--
2023-03-311.02元10.70亿10.47亿元--
2022-12-311.02元8.90亿8.75亿元--

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