华宝宝泓债券 (009947.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0614元基金经理王慧 、 付婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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华宝宝泓债券(009947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0614元 | 1.1164元 |
| 2024-07-25 | 1.0612元 | 1.1162元 |
| 2024-07-24 | 1.0609元 | 1.1159元 |
| 2024-07-23 | 1.0607元 | 1.1157元 |
| 2024-07-22 | 1.0604元 | 1.1154元 |
| 2024-07-19 | 1.0599元 | 1.1149元 |
| 2024-07-18 | 1.0598元 | 1.1148元 |
| 2024-07-17 | 1.0598元 | 1.1148元 |
| 2024-07-16 | 1.0597元 | 1.1147元 |
| 2024-07-15 | 1.0595元 | 1.1145元 |
| 2024-07-12 | 1.0592元 | 1.1142元 |
| 2024-07-11 | 1.0590元 | 1.1140元 |
| 2024-07-10 | 1.0588元 | 1.1138元 |
| 2024-07-09 | 1.0587元 | 1.1137元 |
| 2024-07-08 | 1.0584元 | 1.1134元 |
| 2024-07-05 | 1.0587元 | 1.1137元 |
| 2024-07-04 | 1.0587元 | 1.1137元 |
| 2024-07-03 | 1.0585元 | 1.1135元 |
| 2024-07-02 | 1.0583元 | 1.1133元 |
| 2024-07-01 | 1.0582元 | 1.1132元 |
| 2024-06-28 | 1.0582元 | 1.1132元 |
| 2024-06-27 | 1.0580元 | 1.1130元 |
| 2024-06-26 | 1.0577元 | 1.1127元 |
| 2024-06-25 | 1.0576元 | 1.1126元 |
| 2024-06-24 | 1.0575元 | 1.1125元 |
| 2024-06-21 | 1.0573元 | 1.1123元 |
| 2024-06-20 | 1.0574元 | 1.1124元 |
| 2024-06-19 | 1.0572元 | 1.1122元 |
| 2024-06-18 | 1.0572元 | 1.1122元 |
| 2024-06-17 | 1.0571元 | 1.1121元 |
| 2024-06-14 | 1.0569元 | 1.1119元 |
| 2024-06-13 | 1.0569元 | 1.1119元 |
| 2024-06-12 | 1.0567元 | 1.1117元 |
| 2024-06-11 | 1.0566元 | 1.1116元 |
| 2024-06-07 | 1.0563元 | 1.1113元 |
| 2024-06-06 | 1.0562元 | 1.1112元 |
| 2024-06-05 | 1.0559元 | 1.1109元 |
| 2024-06-04 | 1.0557元 | 1.1107元 |
| 2024-06-03 | 1.0556元 | 1.1106元 |
| 2024-05-31 | 1.0553元 | 1.1103元 |
| 2024-05-30 | 1.0553元 | 1.1103元 |
| 2024-05-29 | 1.0551元 | 1.1101元 |
| 2024-05-28 | 1.0549元 | 1.1099元 |
| 2024-05-27 | 1.0548元 | 1.1098元 |
| 2024-05-24 | 1.0547元 | 1.1097元 |
| 2024-05-23 | 1.0546元 | 1.1096元 |
| 2024-05-22 | 1.0543元 | 1.1093元 |
| 2024-05-21 | 1.0541元 | 1.1091元 |
| 2024-05-20 | 1.0541元 | 1.1091元 |
| 2024-05-17 | 1.0538元 | 1.1088元 |
