广发鑫裕混合C (009955.jj)广发基金管理有限公司持有人户数831.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3401元基金经理姚秋 、 刘志辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫裕混合A | ||||
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广发鑫裕混合C(009955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3401元 | 1.6889元 |
| 2024-12-19 | 1.3379元 | 1.6867元 |
| 2024-12-18 | 1.3445元 | 1.6933元 |
| 2024-12-17 | 1.3439元 | 1.6927元 |
| 2024-12-16 | 1.3504元 | 1.6992元 |
| 2024-12-13 | 1.3619元 | 1.7107元 |
| 2024-12-12 | 1.3858元 | 1.7346元 |
| 2024-12-11 | 1.3655元 | 1.7143元 |
| 2024-12-10 | 1.3552元 | 1.7040元 |
| 2024-12-09 | 1.3384元 | 1.6872元 |
| 2024-12-06 | 1.3401元 | 1.6889元 |
| 2024-12-05 | 1.3284元 | 1.6772元 |
| 2024-12-04 | 1.3339元 | 1.6827元 |
| 2024-12-03 | 1.3468元 | 1.6956元 |
| 2024-12-02 | 1.3450元 | 1.6938元 |
| 2024-11-29 | 1.3305元 | 1.6793元 |
| 2024-11-28 | 1.3125元 | 1.6613元 |
| 2024-11-27 | 1.3218元 | 1.6706元 |
| 2024-11-26 | 1.2950元 | 1.6438元 |
| 2024-11-25 | 1.2903元 | 1.6391元 |
| 2024-11-22 | 1.2847元 | 1.6335元 |
| 2024-11-21 | 1.3235元 | 1.6723元 |
| 2024-11-20 | 1.3248元 | 1.6736元 |
| 2024-11-19 | 1.3233元 | 1.6721元 |
| 2024-11-18 | 1.3129元 | 1.6617元 |
| 2024-11-15 | 1.3239元 | 1.6727元 |
| 2024-11-14 | 1.3440元 | 1.6928元 |
| 2024-11-13 | 1.3669元 | 1.7157元 |
| 2024-11-12 | 1.3662元 | 1.7150元 |
| 2024-11-11 | 1.3777元 | 1.7265元 |
| 2024-11-08 | 1.3729元 | 1.7217元 |
| 2024-11-07 | 1.3917元 | 1.7405元 |
| 2024-11-06 | 1.3590元 | 1.7078元 |
| 2024-11-05 | 1.3495元 | 1.6983元 |
| 2024-11-04 | 1.3276元 | 1.6764元 |
| 2024-11-01 | 1.3117元 | 1.6605元 |
| 2024-10-31 | 1.3115元 | 1.6603元 |
| 2024-10-30 | 1.3122元 | 1.6610元 |
| 2024-10-29 | 1.3166元 | 1.6654元 |
| 2024-10-28 | 1.3350元 | 1.6838元 |
| 2024-10-25 | 1.3330元 | 1.6818元 |
| 2024-10-24 | 1.3092元 | 1.6580元 |
| 2024-10-23 | 1.3203元 | 1.6691元 |
| 2024-10-22 | 1.3182元 | 1.6670元 |
| 2024-10-21 | 1.3041元 | 1.6529元 |
| 2024-10-18 | 1.2924元 | 1.6412元 |
| 2024-10-17 | 1.2637元 | 1.6125元 |
| 2024-10-16 | 1.2797元 | 1.6285元 |
| 2024-10-15 | 1.2711元 | 1.6199元 |
| 2024-10-14 | 1.3007元 | 1.6495元 |
