广发恒誉混合C (009957.jj)广发基金管理有限公司持有人户数587.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0229元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒誉混合A | ||||
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广发恒誉混合C(009957) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,749.87万 | 23.16% |
| (其中) 股票 | 2,749.87万 | 23.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,165.00万 | 68.76% |
| (其中) 债券 | 8,165.00万 | 68.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 709.63万 | 5.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 243.12万 | 2.05% |
| 5 | 其他资产 | 6.66万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,560.02万 | 13.14% |
| 采矿业 | 390.30万 | 3.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 216.20万 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 215.60万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.00万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 122.18万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.58万 | 0.42% |
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