广发恒誉混合C (009957.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9684元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒誉混合A | ||||
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广发恒誉混合C(009957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-26 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-23 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-22 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-18 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-02 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-01 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-24 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-05-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
