广发恒誉混合C (009957.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9624元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒誉混合A | ||||
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广发恒誉混合C(009957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-09-05 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-09-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-09-03 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-09-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-08-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-08-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-28 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-08-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-08-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-08-21 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-08-20 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-19 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-16 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-08-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-08-14 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-12 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-08-09 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-08-08 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-07 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-06 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-08-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-02 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-08-01 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-31 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-30 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-26 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-23 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-22 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-18 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-02 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-01 | 0.9923元 | 0.9923元 |
