广发恒誉混合C (009957.jj)广发基金管理有限公司持有人户数587.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0229元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒誉混合A | ||||
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广发恒誉混合C(009957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-16 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
