广发恒誉混合C (009957.jj)广发基金管理有限公司持有人户数587.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0229元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒誉混合A | ||||
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广发恒誉混合C(009957) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 321.26万 | 318.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 315.04万 | 318.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 505.47万 | 507.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 633.32万 | 625.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 772.51万 | 754.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 839.20万 | 807.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 869.35万 | 829.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 651.35万 | 637.20万元 | -- |
