宝盈祥琪混合C (009966.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9314元基金经理吕姝仪 、 侯嘉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.73% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥琪混合A | ||||
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宝盈祥琪混合C(009966) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,942.06万 | 37.36% |
| (其中) 股票 | 1,942.06万 | 37.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,177.84万 | 61.13% |
| (其中) 债券 | 3,177.84万 | 61.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.95万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 2.31万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,420.95万 | 27.34% |
| 采矿业 | 158.27万 | 3.04% |
| 金融业 | 151.65万 | 2.92% |
| 房地产业 | 138.54万 | 2.67% |
| 租赁和商务服务业 | 70.25万 | 1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.40万 | 0.05% |
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