宝盈祥琪混合C (009966.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9314元基金经理吕姝仪 、 侯嘉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.73% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥琪混合A | ||||
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宝盈祥琪混合C(009966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.79万元 | 0.60% | 27.93万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 42.03万元 | 0.60% | 14.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 57.82万元 | 0.60% | 19.27万元 | 0.20% |
